2022年上半年石家庄公司财务管理系统紧紧围绕“强基提质、效益再提升”主题主线和全年重点工作，以稳促进，严格审核各项经济业务，提供准确的财务数据，在公司资金管理、降本增效、风险管控等方面稳扎稳打、主动作为，为公司持续跨越发展保驾护航。　

　　今年受疫情影响，集团资金比较紧张。石家庄公司财务管理部不等不靠，充分使用供应链金融业务，开展多渠道、多方式的资金支付，使用供应链方式支付1232.80万元工程款，银行承兑支付6280.70万元工程款项，共计节约财务费用194.72万元。

　　在今年清欠回收力度继续加强的情况下，石家庄公司财务管理部紧紧围绕集团公司项目拖欠款回收布置会会议精神，全面落实四位一体压力传导机制，解决工程款回收难题，保证项目资金正常运转，全力压降两金。并在第一时间成立了以公司领导为核心的清欠专项小组，积极落实部署，迅速响应，对涉及到的项目全面梳理排查，做到应收尽收，确保责任套牢，压力上肩，制定公司清欠专项工作方案，与各个项目签订清欠责任书，过程监督各个项目回款进展，6月初石家庄公司责任书考核范围内在建项目全部清零，在建项目完成率在集团清欠办统计范围内遥遥领先。

　　 一是去年编制的《差旅费实施细则》根据运行效果，今年重新进行了修改完善，解决了过程中遇到的问题，提升了效率。目前执行的制度文件20个，其中集团制定的18个，分公司重新编制的细则2个。二是不定期组织新增财务人员开展财务制度和浪潮系统的学习培训，同时每月利用集团公司财务部组织的浪潮培训，进行系统的学习。提高每名财务人员的业务水平，提升日常工作的效率。细化了财务管理部各个岗位的具体职能，并对人员进行了分工，保障了石家庄分公司财务管理工作的顺利进行。组织了两次全员对财务浪潮系统的培训，让每名员工充分了解浪潮、熟练浪潮，为今后的各项工作开展提高效率。

　　财务管理部严格落实集团公司“向亏损项目要效益，向垫资项目要资金”的整体要求，所有在建项目实现自我造血功能，推行在建项目“零亏损 零垫资”的基本管理，查找管理问题、补齐制度短板、堵塞管理漏洞，健全和完善资金管理和风险防控长效机制，公司成立至今带息负债指标一直为“零”，未向集团公司借过一笔钱，一直被评为A级信用单位。

　　财务管理部高度重视各项目税收筹划工作情况，做到项目全过程税收筹划的跟踪推进，尽最大努力为企业减税增效。石家庄目前在建项目11个，负责项目的财务人员从项目成立初就开始做好税收筹划工作，针对项目上分包、材料、租赁等不同税种的业务做好税收统筹，并针对印花税做了细而精的管理，按月登记台账，及时上报缴纳，杜绝了印花税“小、繁、多”带来的税务风险，累计上交集团公司印花税38.17万元。

　　农民工工资除一次性拨付的款项陆续释放外，每月入账款项要求当月盘活，最后一个工作日收款的，在不超过十个工作日内发放，通过盘活资金全面提升资金使用效率。对于邯黄铁路项目、鄂尔多斯项目、临西道路项目建立的共管账户，加大资金支付力度，每月形成的利润、工资保险等及时上交公司，并通过其他手段将资金有序转回公司。继续对外付款优先采用集团公司的供应链产品对外支付，降低采购延期付款成本，减少资金支付压力；关注开具的各类保函，在到期后及时提醒业务部门向甲方收回，防范风险；优化内部流程，提升管理效率。

　　石家庄公司财务管理部立足岗位、团结一致、锐意进取，紧紧围绕着“三主三辅一约束”的工作重点，在各部门的通力配合下统筹收入、两金、利润、现金流，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在机关及项目中流砥柱的作用，在平凡的财务工作岗位上，做出了不平凡的工作业绩，为公司的生产经营提供强有力的保障。